基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SURA ASSET MANAGEMENT SER REGS (REG) (REG S) 4. |
N/A |
3.13 |
-0.01% |
EMPRESA NACIONAL DEL PET SER REGS 3.75% 05AUG2026 |
N/A |
2.98 |
0.05% |
INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04AP |
N/A |
3.13 |
0.04% |
TURKEY (REP OF) 6% 25MAR2027 |
N/A |
2.96 |
0.06% |
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
3.06 |
0.03% |
AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 |
N/A |
2.96 |
0.06% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 |
N/A |
3.06 |
0.03% |
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
N/A |
2.95 |
0.05% |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634 |
N/A |
2.99 |
0.05% |
ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26/06/2026 |
N/A |
2.93 |
0.03% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |